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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-06-26
0.34600000
0.34600000
2015-06-25
0.46800000
0.46800000
2015-06-24
0.52800000
0.52800000
2015-06-23
0.50000000
0.50000000
2015-06-19
0.46300000
0.46300000
2015-06-18
0.58100000
0.58100000
2015-06-17
0.68900000
0.68900000
2015-06-16
0.63900000
0.63900000
2015-06-15
0.76100000
0.76100000
2015-06-12
0.79800000
0.79800000
2015-06-11
0.82600000
0.82600000
2015-06-10
0.84200000
0.84200000
2015-06-09
0.90800000
0.90800000
2015-06-08
1.08800000
1.08800000
2015-06-05
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2015-06-04
1.05500000
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2015-06-03
0.99900000
0.99900000
2015-06-02
0.99900000
0.99900000
2015-06-01
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