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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-08-04 1.039200001.03920000
2020-08-03 0.992400000.99240000
2020-07-31 0.977700000.97770000
2020-07-30 0.971800000.97180000
2020-07-29 0.991400000.99140000
2020-07-28 0.963100000.96310000
2020-07-27 0.954200000.95420000
2020-07-24 0.969000000.96900000
2020-07-23 1.018100001.01810000
2020-07-22 1.045400001.04540000
2020-07-21 1.043000001.04300000
2020-07-20 1.059100001.05910000
2020-07-17 1.006700001.00670000
2020-07-16 1.003800001.00380000
2020-07-15 1.013900001.01390000
2020-07-14 1.045400001.04540000
2020-07-13 1.073500001.07350000
2020-07-10 1.073900001.07390000
2020-07-09 1.142600001.14260000
2020-07-08 1.160600001.16060000
2020-07-07 1.147300001.14730000
2020-07-06 1.155800001.15580000
2020-07-03 0.994400000.99440000
2020-07-02 0.945900000.94590000
2020-07-01 0.904200000.90420000
2020-06-30 0.872300000.87230000
2020-06-29 0.869500000.86950000
2020-06-24 0.873700000.87370000
2020-06-23 0.852600000.85260000
2020-06-22 0.859900000.85990000
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