招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

易方達銀行B 150256

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-06-19	0.86410000	0.86410000
2020-06-18	0.85520000	0.85520000
2020-06-17	0.86160000	0.86160000
2020-06-16	0.86250000	0.86250000
2020-06-15	0.84580000	0.84580000
2020-06-12	0.86800000	0.86800000
2020-06-11	0.86790000	0.86790000
2020-06-10	0.88960000	0.88960000
2020-06-09	0.90010000	0.90010000
2020-06-08	0.89590000	0.89590000
2020-06-05	0.89300000	0.89300000
2020-06-04	0.89000000	0.89000000
2020-06-03	0.89590000	0.89590000
2020-06-02	0.89420000	0.89420000
2020-06-01	0.88160000	0.88160000
2020-05-29	0.85710000	0.85710000
2020-05-28	0.86780000	0.86780000
2020-05-27	0.84220000	0.84220000
2020-05-26	0.83410000	0.83410000
2020-05-25	0.82920000	0.82920000
2020-05-22	0.83040000	0.83040000
2020-05-21	0.86250000	0.86250000
2020-05-20	0.86660000	0.86660000
2020-05-19	0.85800000	0.85800000
2020-05-18	0.84590000	0.84590000
2020-05-15	0.84140000	0.84140000
2020-05-14	0.84180000	0.84180000
2020-05-13	0.86090000	0.86090000
2020-05-12	0.86080000	0.86080000
2020-05-11	0.87430000	0.87430000

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