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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-07-14 1.000000000.77200000
2016-07-13 0.774000000.77400000
2016-07-12 0.776000000.77600000
2016-07-11 0.736000000.73600000
2016-07-08 0.729000000.72900000
2016-07-07 0.737000000.73700000
2016-07-06 0.717000000.71700000
2016-07-05 0.693000000.69300000
2016-07-04 0.693000000.69300000
2016-07-01 0.672000000.67200000
2016-06-30 0.680000000.68000000
2016-06-29 0.674000000.67400000
2016-06-28 0.678000000.67800000
2016-06-27 0.646000000.64600000
2016-06-24 0.617000000.61700000
2016-06-23 0.631000000.63100000
2016-06-22 0.633000000.63300000
2016-06-21 0.623000000.62300000
2016-06-20 0.629000000.62900000
2016-06-17 0.627000000.62700000
2016-06-16 0.620000000.62000000
2016-06-15 0.626000000.62600000
2016-06-14 0.612000000.61200000
2016-06-13 0.608000000.60800000
2016-06-08 0.659000000.65900000
2016-06-07 0.669000000.66900000
2016-06-06 0.669000000.66900000
2016-06-03 0.673000000.67300000
2016-06-02 0.651000000.65100000
2016-06-01 0.649000000.64900000
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