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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-05-31 0.649000000.64900000
2016-05-30 0.598000000.59800000
2016-05-27 0.606000000.60600000
2016-05-26 0.610000000.61000000
2016-05-25 0.604000000.60400000
2016-05-24 0.614000000.61400000
2016-05-23 0.628000000.62800000
2016-05-20 0.621000000.62100000
2016-05-19 0.609000000.60900000
2016-05-18 0.611000000.61100000
2016-05-17 0.641000000.64100000
2016-05-16 0.637000000.63700000
2016-05-13 0.618000000.61800000
2016-05-12 0.624000000.62400000
2016-05-11 0.628000000.62800000
2016-05-10 0.600000000.60000000
2016-05-09 0.602000000.60200000
2016-05-06 0.641000000.64100000
2016-05-05 0.689000000.68900000
2016-05-04 0.689000000.68900000
2016-05-03 0.691000000.69100000
2016-04-29 0.647000000.64700000
2016-04-28 0.650000000.65000000
2016-04-27 0.654000000.65400000
2016-04-26 0.664000000.66400000
2016-04-25 0.648000000.64800000
2016-04-22 0.654000000.65400000
2016-04-21 0.638000000.63800000
2016-04-20 0.653000000.65300000
2016-04-19 0.717000000.71700000
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