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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-09-15
1.09100000
2.17100000
2020-09-14
1.05900000
2.13900000
2020-09-11
1.08600000
2.16600000
2020-09-10
1.05600000
2.13600000
2020-09-09
1.05400000
2.13400000
2020-09-08
1.15600000
2.23600000
2020-09-07
1.15600000
2.23600000
2020-09-04
1.24100000
2.32100000
2020-09-03
1.28700000
2.36700000
2020-09-02
1.30300000
2.38300000
2020-09-01
1.29100000
2.37100000
2020-08-31
1.28700000
2.36700000
2020-08-28
1.28800000
2.36800000
2020-08-27
1.21400000
2.29400000
2020-08-26
1.18200000
2.26200000
2020-08-25
1.16800000
2.24800000
2020-08-24
1.14900000
2.22900000
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1.12500000
2.20500000
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1.09500000
2.17500000
2020-08-19
1.11500000
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2.19900000
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1.27200000
2.35200000
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