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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-04
1.13300000
2.21300000
2020-11-03
1.12700000
2.20700000
2020-11-02
1.09700000
2.17700000
2020-10-30
1.11200000
2.19200000
2020-10-29
1.15000000
2.23000000
2020-10-28
1.12400000
2.20400000
2020-10-27
1.11800000
2.19800000
2020-10-26
1.09800000
2.17800000
2020-10-23
1.09300000
2.17300000
2020-10-22
1.12900000
2.20900000
2020-10-21
1.14900000
2.22900000
2020-10-20
1.15700000
2.23700000
2020-10-19
1.14100000
2.22100000
2020-10-16
1.16600000
2.24600000
2020-10-15
1.16800000
2.24800000
2020-10-14
1.18400000
2.26400000
2020-10-13
1.20200000
2.28200000
2020-10-12
1.18500000
2.26500000
2020-10-09
1.13300000
2.21300000
2020-09-30
1.08700000
2.16700000
2020-09-29
1.07700000
2.15700000
2020-09-28
1.06900000
2.14900000
2020-09-25
1.09300000
2.17300000
2020-09-24
1.08800000
2.16800000
2020-09-23
1.11200000
2.19200000
2020-09-22
1.03200000
2.11200000
2020-09-21
1.02600000
2.10600000
2020-09-18
1.03100000
2.11100000
2020-09-17
1.00900000
2.08900000
2020-09-16
1.04500000
2.12500000
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