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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-16
1.08800000
2.16800000
2020-12-15
1.08200000
2.16200000
2020-12-14
1.06800000
2.14800000
2020-12-11
1.04100000
2.12100000
2020-12-10
1.06500000
2.14500000
2020-12-09
1.05900000
2.13900000
2020-12-08
1.09700000
2.17700000
2020-12-07
1.10300000
2.18300000
2020-12-04
1.11600000
2.19600000
2020-12-03
1.09800000
2.17800000
2020-12-02
1.06800000
2.14800000
2020-12-01
1.07000000
2.15000000
2020-11-30
1.03700000
2.11700000
2020-11-27
1.03700000
2.11700000
2020-11-26
1.02500000
2.10500000
2020-11-25
1.02500000
2.10500000
2020-11-24
1.06400000
2.14400000
2020-11-23
1.07200000
2.15200000
2020-11-20
1.08000000
2.16000000
2020-11-19
1.07400000
2.15400000
2020-11-18
1.05900000
2.13900000
2020-11-17
1.08500000
2.16500000
2020-11-16
1.11900000
2.19900000
2020-11-13
1.09700000
2.17700000
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1.13600000
2.21600000
2020-11-06
1.10400000
2.18400000
2020-11-05
1.14500000
2.22500000
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