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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-26 1.002000001.27200000
2020-11-25 1.002000001.27200000
2020-11-24 1.002000001.27200000
2020-11-23 1.002000001.27200000
2020-11-20 1.002000001.27100000
2020-11-19 1.002000001.27100000
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2020-11-16 1.001000001.27100000
2020-11-13 1.001000001.27000000
2020-11-12 1.001000001.27000000
2020-11-11 1.001000001.27000000
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2020-11-03 1.037000001.26900000
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2020-10-28 1.037000001.26800000
2020-10-27 1.037000001.26800000
2020-10-26 1.036000001.26800000
2020-10-23 1.036000001.26800000
2020-10-22 1.036000001.26800000
2020-10-21 1.036000001.26700000
2020-10-20 1.036000001.26700000
2020-10-19 1.036000001.26700000
2020-10-16 1.035000001.26700000
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