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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-10-15 1.035000001.26700000
2020-10-14 1.035000001.26700000
2020-10-13 1.035000001.26600000
2020-10-12 1.035000001.26600000
2020-10-09 1.034000001.26600000
2020-09-30 1.033000001.26500000
2020-09-29 1.033000001.26500000
2020-09-28 1.033000001.26500000
2020-09-25 1.033000001.26400000
2020-09-24 1.033000001.26400000
2020-09-23 1.032000001.26400000
2020-09-22 1.032000001.26400000
2020-09-21 1.032000001.26400000
2020-09-18 1.032000001.26300000
2020-09-17 1.032000001.26300000
2020-09-16 1.032000001.26300000
2020-09-15 1.031000001.26300000
2020-09-14 1.031000001.26300000
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2020-09-07 1.030000001.26200000
2020-09-04 1.030000001.26200000
2020-09-03 1.030000001.26200000
2020-09-02 1.030000001.26100000
2020-09-01 1.030000001.26100000
2020-08-31 1.030000001.26100000
2020-08-28 1.029000001.26100000
2020-08-27 1.029000001.26100000
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