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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-02-10 1.330000001.33000000
2015-02-09 1.272000001.27200000
2015-02-06 1.305000001.30500000
2015-02-05 1.343000001.34300000
2015-02-04 1.289000001.28900000
2015-02-03 1.291000001.29100000
2015-02-02 1.229000001.22900000
2015-01-30 1.216000001.21600000
2015-01-29 1.240000001.24000000
2015-01-28 1.256000001.25600000
2015-01-27 1.266000001.26600000
2015-01-26 1.275000001.27500000
2015-01-23 1.203000001.20300000
2015-01-22 1.257000001.25700000
2015-01-21 1.257000001.25700000
2015-01-20 1.220000001.22000000
2015-01-19 1.136000001.13600000
2015-01-16 1.168000001.16800000
2015-01-15 1.072000001.07200000
2015-01-14 1.058000001.05800000
2015-01-13 1.081000001.08100000
2015-01-12 1.045000001.04500000
2015-01-09 1.013000001.01300000
2015-01-08 1.011000001.01100000
2015-01-07 1.000000001.00000000
2015-01-06 1.018000001.01800000
2015-01-05 0.932000000.93200000
2014-12-31 0.913000000.91300000
2014-12-30 0.915000000.91500000
2014-12-29 0.989000000.98900000
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