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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-31 0.934000002.11300000
2020-12-30 0.898000002.11100000
2020-12-29 0.860000002.10900000
2020-12-28 0.842000002.10900000
2020-12-25 0.859000002.10900000
2020-12-24 0.855000002.10900000
2020-12-23 0.871000002.11000000
2020-12-22 0.843000002.10900000
2020-12-21 0.879000002.11000000
2020-12-18 0.848000002.10900000
2020-12-17 0.856000002.10900000
2020-12-16 0.850000002.10900000
2020-12-15 0.860000002.10900000
2020-12-14 0.851000002.10900000
2020-12-11 0.833000002.10800000
2020-12-10 0.861000002.10900000
2020-12-09 0.859000002.10900000
2020-12-08 0.889000002.11100000
2020-12-07 0.889000002.11100000
2020-12-04 0.890000002.11100000
2020-12-03 0.886000002.11100000
2020-12-02 0.882000002.11000000
2020-12-01 0.884000002.11000000
2020-11-30 0.850000002.10900000
2020-11-27 0.841000002.10800000
2020-11-26 0.831000002.10800000
2020-11-25 0.835000002.10800000
2020-11-24 0.869000002.11000000
2020-11-23 0.873000002.11000000
2020-11-20 0.880000002.11000000
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