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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-19
0.87800000
2.11000000
2020-11-18
0.86000000
2.10900000
2020-11-17
0.88000000
2.11000000
2020-11-16
0.90000000
2.11100000
2020-11-13
0.90800000
2.11200000
2020-11-12
0.91000000
2.11200000
2020-11-11
0.89500000
2.11100000
2020-11-10
0.95700000
2.11400000
2020-11-09
0.99100000
2.11600000
2020-11-06
0.93100000
2.11300000
2020-11-05
0.92900000
2.11300000
2020-11-04
0.88700000
2.11100000
2020-11-03
0.88200000
2.11000000
2020-11-02
0.85600000
2.10900000
2020-10-30
0.84000000
2.10800000
2020-10-29
0.85800000
2.10900000
2020-10-28
0.86400000
2.11000000
2020-10-27
0.84400000
2.10900000
2020-10-26
0.82700000
2.10800000
2020-10-23
0.81900000
2.10700000
2020-10-22
0.85700000
2.10900000
2020-10-21
0.86300000
2.10900000
2020-10-20
0.89700000
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2.11000000
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0.88800000
2.11100000
2020-10-15
0.90600000
2.11200000
2020-10-14
0.92200000
2.11200000
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