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基金凈值

招商可轉債債券優先 150188

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-11-04	1.04000000	1.30600000
2020-11-03	1.04000000	1.30600000
2020-11-02	1.04000000	1.30600000
2020-10-30	1.03900000	1.30500000
2020-10-29	1.03900000	1.30500000
2020-10-28	1.03900000	1.30500000
2020-10-27	1.03900000	1.30500000
2020-10-26	1.03900000	1.30500000
2020-10-23	1.03800000	1.30400000
2020-10-22	1.03800000	1.30400000
2020-10-21	1.03800000	1.30400000
2020-10-20	1.03800000	1.30400000
2020-10-19	1.03800000	1.30400000
2020-10-16	1.03800000	1.30400000
2020-10-15	1.03700000	1.30300000
2020-10-14	1.03700000	1.30300000
2020-10-13	1.03700000	1.30300000
2020-10-12	1.03700000	1.30300000
2020-10-09	1.03700000	1.30300000
2020-09-30	1.03600000	1.30200000
2020-09-29	1.03600000	1.30200000
2020-09-28	1.03500000	1.30100000
2020-09-25	1.03500000	1.30100000
2020-09-24	1.03500000	1.30100000
2020-09-23	1.03500000	1.30100000
2020-09-22	1.03500000	1.30100000
2020-09-21	1.03500000	1.30100000
2020-09-18	1.03400000	1.30000000
2020-09-17	1.03400000	1.30000000
2020-09-16	1.03400000	1.30000000

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