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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-09-15
1.03400000
1.30000000
2020-09-14
1.03400000
1.30000000
2020-09-11
1.03300000
1.29900000
2020-09-10
1.03300000
1.29900000
2020-09-09
1.03300000
1.29900000
2020-09-08
1.03300000
1.29900000
2020-09-07
1.03300000
1.29900000
2020-09-04
1.03200000
1.29800000
2020-09-03
1.03200000
1.29800000
2020-09-02
1.03200000
1.29800000
2020-09-01
1.03200000
1.29800000
2020-08-31
1.03200000
1.29800000
2020-08-28
1.03200000
1.29800000
2020-08-27
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