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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-31
1.09300000
2.20900000
2020-12-30
1.05700000
2.20600000
2020-12-29
1.02500000
2.20300000
2020-12-28
0.99900000
2.20200000
2020-12-25
1.02800000
2.20400000
2020-12-24
1.03000000
2.20400000
2020-12-23
1.04800000
2.20500000
2020-12-22
1.01000000
2.20200000
2020-12-21
1.05800000
2.20600000
2020-12-18
1.02500000
2.20300000
2020-12-17
1.03500000
2.20400000
2020-12-16
1.02900000
2.20400000
2020-12-15
1.04700000
2.20500000
2020-12-14
1.04300000
2.20500000
2020-12-11
1.03700000
2.20400000
2020-12-10
1.08000000
2.20800000
2020-12-09
1.08200000
2.20800000
2020-12-08
1.11800000
2.21000000
2020-12-07
1.12400000
2.21100000
2020-12-04
1.12600000
2.21100000
2020-12-03
1.12200000
2.21100000
2020-12-02
1.12700000
2.21100000
2020-12-01
1.12100000
2.21100000
2020-11-30
1.08300000
2.20800000
2020-11-27
1.07300000
2.20700000
2020-11-26
1.05700000
2.20600000
2020-11-25
1.07100000
2.20700000
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1.09600000
2.20900000
2020-11-23
1.09800000
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