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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-19
1.11200000
2.21000000
2020-11-18
1.09600000
2.20900000
2020-11-17
1.11000000
2.21000000
2020-11-16
1.12300000
2.21100000
2020-11-13
1.13900000
2.21200000
2020-11-12
1.14300000
2.21200000
2020-11-11
1.12900000
2.21100000
2020-11-10
1.19300000
2.21600000
2020-11-09
1.22900000
2.21900000
2020-11-06
1.17400000
2.21500000
2020-11-05
1.16000000
2.21400000
2020-11-04
1.12000000
2.21100000
2020-11-03
1.12200000
2.21100000
2020-11-02
1.09200000
2.20900000
2020-10-30
1.07300000
2.20700000
2020-10-29
1.11100000
2.21000000
2020-10-28
1.11500000
2.21000000
2020-10-27
1.09500000
2.20900000
2020-10-26
1.08500000
2.20800000
2020-10-23
1.06400000
2.20600000
2020-10-22
1.10000000
2.20900000
2020-10-21
1.10200000
2.20900000
2020-10-20
1.14200000
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2020-10-19
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2.21000000
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1.12600000
2.21100000
2020-10-15
1.14800000
2.21300000
2020-10-14
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2.21300000
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2020-10-12
1.19700000
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2020-10-09
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