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匯添富恒生指數積極(QDII) 150170
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-30 1.091000001.11630000
2020-11-27 1.130000001.13000000
2020-11-26 1.126000001.12600000
2020-11-25 1.114000001.11400000
2020-11-24 1.110000001.11000000
2020-11-23 1.100000001.10000000
2020-11-20 1.100000001.10000000
2020-11-19 1.085000001.08500000
2020-11-18 1.101000001.10100000
2020-11-17 1.097000001.09700000
2020-11-16 1.103000001.10300000
2020-11-13 1.095000001.09500000
2020-11-12 1.093000001.09300000
2020-11-11 1.094000001.09400000
2020-11-10 1.094000001.09400000
2020-11-09 1.082000001.08200000
2020-11-06 1.070000001.07000000
2020-11-05 1.084000001.08400000
2020-11-04 1.038000001.03800000
2020-11-03 1.047000001.04700000
2020-11-02 1.055000001.05500000
2020-10-30 1.051000001.05100000
2020-10-29 1.057000001.05700000
2020-10-28 1.059000001.05900000
2020-10-27 1.055000001.05500000
2020-10-26 1.050000001.05000000
2020-10-23 1.050000001.05000000
2020-10-22 1.044000001.04400000
2020-10-21 1.054000001.05400000
2020-10-20 1.054000001.05400000
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