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基金凈值

匯添富恒生指數積極(QDII) 150170

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-10-19	1.05400000	1.05400000
2020-10-16	1.05500000	1.05500000
2020-10-15	1.03900000	1.03900000
2020-10-14	1.07900000	1.07900000
2020-10-13	1.07300000	1.07300000
2020-10-12	1.06700000	1.06700000
2020-10-09	1.04800000	1.04800000
2020-09-30	1.00700000	1.00700000
2020-09-29	0.99500000	0.99500000
2020-09-28	1.01300000	1.01300000
2020-09-25	0.99100000	0.99100000
2020-09-24	0.99300000	0.99300000
2020-09-23	1.02800000	1.02800000
2020-09-22	1.02200000	1.02200000
2020-09-21	1.03400000	1.03400000
2020-09-18	1.07400000	1.07400000
2020-09-17	1.06600000	1.06600000
2020-09-16	1.10200000	1.10200000
2020-09-15	1.11300000	1.11300000
2020-09-14	1.10900000	1.10900000
2020-09-11	1.09900000	1.09900000
2020-09-10	1.08300000	1.08300000
2020-09-09	1.09700000	1.09700000
2020-09-08	1.10300000	1.10300000
2020-09-07	1.09800000	1.09800000
2020-09-04	1.09800000	1.09800000
2020-09-03	1.12400000	1.12400000
2020-09-02	1.13400000	1.13400000
2020-09-01	1.14200000	1.14200000
2020-08-31	1.14400000	1.14400000

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