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銀華滬深300指數分級之積極收益類 150168
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-27 1.000000003.13080000
2020-11-26 1.537000003.07520000
2020-11-25 1.531000003.06320000
2020-11-24 1.569000003.13920000
2020-11-23 1.591000003.18320000
2020-11-20 1.559000003.11920000
2020-11-19 1.554000003.10920000
2020-11-18 1.526000003.05320000
2020-11-17 1.532000003.06520000
2020-11-16 1.536000003.07320000
2020-11-13 1.514000003.02920000
2020-11-12 1.547000003.09520000
2020-11-11 1.547000003.09520000
2020-11-10 1.571000003.14320000
2020-11-09 1.583000003.16720000
2020-11-06 1.529000003.05920000
2020-11-05 1.541000003.08320000
2020-11-04 1.512000003.02520000
2020-11-03 1.494000002.98910000
2020-11-02 1.466000002.93310000
2020-10-30 1.464000002.92910000
2020-10-29 1.510000003.02110000
2020-10-28 1.485000002.97110000
2020-10-27 1.463000002.92710000
2020-10-26 1.453000002.90710000
2020-10-23 1.459000002.91910000
2020-10-22 1.479000002.95910000
2020-10-21 1.486000002.97310000
2020-10-20 1.484000002.96910000
2020-10-19 1.472000002.94510000
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