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銀華滬深300指數分級之積極收益類 150168
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-03-03 0.944000000.94400000
2014-02-28 0.935000000.93500000
2014-02-27 0.915000000.91500000
2014-02-26 0.923000000.92300000
2014-02-25 0.919000000.91900000
2014-02-24 0.966000000.96600000
2014-02-21 1.008000001.00800000
2014-02-20 1.026000001.02600000
2014-02-19 1.044000001.04400000
2014-02-18 1.025000001.02500000
2014-02-17 1.049000001.04900000
2014-02-14 1.035000001.03500000
2014-02-13 1.023000001.02300000
2014-02-12 1.032000001.03200000
2014-02-11 1.028000001.02800000
2014-02-10 1.014000001.01400000
2014-02-07 0.968000000.96800000
2014-01-30 0.962000000.96200000
2014-01-29 0.982000000.98200000
2014-01-28 0.976000000.97600000
2014-01-27 0.972000000.97200000
2014-01-24 0.997000000.99700000
2014-01-23 0.987000000.98700000
2014-01-22 0.995000000.99500000
2014-01-21 0.953000000.95300000
2014-01-20 0.936000000.93600000
2014-01-17 0.946000000.94600000
2014-01-14 0.975000000.97500000
2014-01-10 0.969000000.96900000
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