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新華惠鑫債券B 150161
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-01-24 1.000000001.00000000
2017-01-23 1.796000001.79600000
2017-01-20 1.795000001.79500000
2017-01-19 1.794000001.79400000
2017-01-18 1.794000001.79400000
2017-01-17 1.795000001.79500000
2017-01-16 1.795000001.79500000
2017-01-13 1.795000001.79500000
2017-01-12 1.794000001.79400000
2017-01-11 1.794000001.79400000
2017-01-10 1.793000001.79300000
2017-01-09 1.792000001.79200000
2017-01-06 1.792000001.79200000
2017-01-05 1.791000001.79100000
2017-01-04 1.790000001.79000000
2017-01-03 1.789000001.78900000
2016-12-31 1.788000001.78800000
2016-12-30 1.788000001.78800000
2016-12-29 1.786000001.78600000
2016-12-28 1.785000001.78500000
2016-12-27 1.785000001.78500000
2016-12-26 1.784000001.78400000
2016-12-23 1.783000001.78300000
2016-12-22 1.782000001.78200000
2016-12-21 1.781000001.78100000
2016-12-20 1.782000001.78200000
2016-12-19 1.784000001.78400000
2016-12-16 1.784000001.78400000
2016-12-15 1.784000001.78400000
2016-12-14 1.788000001.78800000
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