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新華惠鑫債券B 150161
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2014-04-02
1.02200000
1.02200000
2014-04-01
1.02000000
1.02000000
2014-03-31
1.01900000
1.01900000
2014-03-28
1.01900000
1.01900000
2014-03-21
1.01900000
1.01900000
2014-03-14
1.01600000
1.01600000
2014-03-07
1.01500000
1.01500000
2014-02-28
1.01200000
1.01200000
2014-02-21
0.99700000
0.99700000
2014-02-14
1.00100000
1.00100000
2014-02-07
0.99600000
0.99600000
2014-01-30
0.99600000
0.99600000
2014-01-24
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