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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-31
1.59200000
1.32200000
2020-12-30
1.55400000
1.31400000
2020-12-29
1.50200000
1.30300000
2020-12-28
1.62400000
1.32900000
2020-12-25
1.60300000
1.32400000
2020-12-24
1.47700000
1.29800000
2020-12-23
1.46700000
1.29500000
2020-12-22
1.43700000
1.28900000
2020-12-21
1.56300000
1.31600000
2020-12-18
1.50200000
1.30300000
2020-12-17
1.44600000
1.29100000
2020-12-16
1.35000000
1.27100000
2020-12-15
1.35600000
1.27200000
2020-12-14
1.36900000
1.27500000
2020-12-11
1.34300000
1.26900000
2020-12-10
1.37700000
1.27600000
2020-12-09
1.41100000
1.28400000
2020-12-08
1.43800000
1.28900000
2020-12-07
1.43000000
1.28800000
2020-12-04
1.45400000
1.29300000
2020-12-03
1.39800000
1.28100000
2020-12-02
1.47000000
1.29600000
2020-12-01
1.48000000
1.29800000
2020-11-30
1.47100000
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2020-11-27
1.43900000
1.29000000
2020-11-26
1.43900000
1.29000000
2020-11-25
1.42700000
1.28700000
2020-11-24
1.50100000
1.30300000
2020-11-23
1.46900000
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