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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-19
1.32400000
1.26500000
2020-11-18
1.34600000
1.27000000
2020-11-17
1.32600000
1.26600000
2020-11-16
1.35200000
1.27100000
2020-11-13
1.25500000
1.25100000
2020-11-12
1.23100000
1.24600000
2020-11-11
1.21900000
1.24300000
2020-11-10
1.23100000
1.24600000
2020-11-09
1.27900000
1.25600000
2020-11-06
1.21000000
1.24100000
2020-11-05
1.17200000
1.23300000
2020-11-04
1.13800000
1.22600000
2020-11-03
1.13400000
1.22500000
2020-11-02
1.04400000
1.20600000
2020-10-30
1.00700000
1.19800000
2020-10-29
1.05700000
1.20900000
2020-10-28
1.06500000
1.21000000
2020-10-27
1.04700000
1.20700000
2020-10-26
1.03100000
1.20300000
2020-10-23
1.03100000
1.20300000
2020-10-22
1.04200000
1.20600000
2020-10-21
1.05000000
1.20700000
2020-10-20
1.04200000
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2020-10-19
1.03200000
1.20300000
2020-10-16
1.02400000
1.20200000
2020-10-15
1.03400000
1.20400000
2020-10-14
1.02900000
1.20300000
2020-10-13
1.05700000
1.20900000
2020-10-12
1.06100000
1.21000000
2020-10-09
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