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基金凈值

匯添富互利債券B 150142

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2016-11-04	1.52700000	1.52700000
2016-11-03	1.52700000	1.52700000
2016-11-02	1.52700000	1.52700000
2016-11-01	1.52600000	1.52600000
2016-10-31	1.52700000	1.52700000
2016-10-28	1.52700000	1.52700000
2016-10-27	1.52600000	1.52600000
2016-10-26	1.52600000	1.52600000
2016-10-25	1.52700000	1.52700000
2016-10-24	1.52800000	1.52800000
2016-10-21	1.52800000	1.52800000
2016-10-20	1.52800000	1.52800000
2016-10-19	1.52700000	1.52700000
2016-10-18	1.52700000	1.52700000
2016-10-17	1.52700000	1.52700000
2016-10-14	1.52600000	1.52600000
2016-10-13	1.52600000	1.52600000
2016-10-12	1.52600000	1.52600000
2016-10-11	1.52600000	1.52600000
2016-10-10	1.52500000	1.52500000
2016-09-30	1.52300000	1.52300000
2016-09-29	1.52300000	1.52300000
2016-09-28	1.52300000	1.52300000
2016-09-27	1.52300000	1.52300000
2016-09-26	1.52200000	1.52200000
2016-09-23	1.52200000	1.52200000
2016-09-22	1.52100000	1.52100000
2016-09-21	1.52000000	1.52000000
2016-09-20	1.52000000	1.52000000
2016-09-19	1.52000000	1.52000000

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