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匯添富互利債券B 150142
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-09-14 1.519000001.51900000
2016-09-13 1.519000001.51900000
2016-09-12 1.519000001.51900000
2016-09-09 1.520000001.52000000
2016-09-08 1.519000001.51900000
2016-09-07 1.519000001.51900000
2016-09-06 1.518000001.51800000
2016-09-05 1.519000001.51900000
2016-09-02 1.519000001.51900000
2016-09-01 1.519000001.51900000
2016-08-31 1.520000001.52000000
2016-08-30 1.516000001.51600000
2016-08-29 1.518000001.51800000
2016-08-26 1.519000001.51900000
2016-08-25 1.518000001.51800000
2016-08-24 1.518000001.51800000
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2016-08-22 1.520000001.52000000
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2016-08-16 1.521000001.52100000
2016-08-15 1.521000001.52100000
2016-08-12 1.519000001.51900000
2016-08-11 1.517000001.51700000
2016-08-10 1.517000001.51700000
2016-08-09 1.515000001.51500000
2016-08-08 1.515000001.51500000
2016-08-05 1.514000001.51400000
2016-08-04 1.513000001.51300000
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