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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-11-14 1.072000001.07200000
2013-11-13 1.059000001.05900000
2013-11-12 1.104000001.10400000
2013-11-11 1.083000001.08300000
2013-11-08 1.077000001.07700000
2013-11-07 1.105000001.10500000
2013-11-06 1.117000001.11700000
2013-11-05 1.143000001.14300000
2013-11-04 1.140000001.14000000
2013-11-01 1.145000001.14500000
2013-10-31 1.136000001.13600000
2013-10-30 1.165000001.16500000
2013-10-29 1.135000001.13500000
2013-10-28 1.130000001.13000000
2013-10-25 1.133000001.13300000
2013-10-24 1.160000001.16000000
2013-10-23 1.176000001.17600000
2013-10-22 1.200000001.20000000
2013-10-21 1.221000001.22100000
2013-10-18 1.185000001.18500000
2013-10-17 1.174000001.17400000
2013-10-16 1.181000001.18100000
2013-10-15 1.221000001.22100000
2013-10-14 1.226000001.22600000
2013-10-11 1.223000001.22300000
2013-10-10 1.189000001.18900000
2013-10-09 1.211000001.21100000
2013-10-08 1.201000001.20100000
2013-09-30 1.174000001.17400000
2013-09-27 1.163000001.16300000
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