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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-04-15
0.71400000
0.56260000
2019-04-12
0.73200000
0.57680000
2019-04-11
0.73600000
0.57990000
2019-04-10
0.76800000
0.60510000
2019-04-09
0.77000000
0.60670000
2019-04-08
0.76900000
0.60590000
2019-04-04
0.77500000
0.61070000
2019-04-03
0.76500000
0.60280000
2019-04-02
0.74300000
0.58540000
2019-04-01
0.74000000
0.58310000
2019-03-29
0.68400000
0.53900000
2019-03-28
0.63400000
0.49960000
2019-03-27
0.65200000
0.51370000
2019-03-26
0.63800000
0.50270000
2019-03-25
0.67700000
0.53340000
2019-03-22
0.70100000
0.55230000
2019-03-21
0.69500000
0.54760000
2019-03-20
0.67700000
0.53340000
2019-03-19
0.67900000
0.53500000
2019-03-18
0.67500000
0.53190000
2019-03-15
0.63600000
0.50110000
2019-03-14
0.61600000
0.48540000
2019-03-13
0.64800000
0.51060000
2019-03-12
0.68000000
0.53580000
2019-03-11
0.65600000
0.51690000
2019-03-08
0.60300000
0.47510000
2019-03-07
0.66700000
0.52560000
2019-03-06
0.65300000
0.51450000
2019-03-05
0.62700000
0.49400000
2019-03-04
0.59300000
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