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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-03-01
0.56800000
0.44760000
2019-02-28
0.55200000
0.43490000
2019-02-27
0.55400000
0.43650000
2019-02-26
0.56000000
0.44120000
2019-02-25
0.56000000
0.44120000
2019-02-22
0.48100000
0.37900000
2019-02-21
0.44700000
0.35220000
2019-02-20
0.44900000
0.35380000
2019-02-19
0.44500000
0.35060000
2019-02-18
0.44300000
0.34910000
2019-02-15
0.39800000
0.31360000
2019-02-14
0.41000000
0.32310000
2019-02-13
0.40400000
0.31830000
2019-02-12
0.38000000
0.29940000
2019-02-11
0.36600000
0.28840000
2019-02-01
0.34000000
0.26790000
2019-01-31
0.30800000
0.24270000
2019-01-30
0.31800000
0.25060000
2019-01-29
0.33000000
0.26000000
2019-01-28
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0.27110000
2019-01-25
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0.27420000
2019-01-24
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0.27810000
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0.35000000
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