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安信寶利債券B 150137
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-07-23 1.263000001.26300000
2015-07-22 1.261000001.26100000
2015-07-21 1.261000001.26100000
2015-07-20 1.261000001.26100000
2015-07-17 1.261000001.26100000
2015-07-16 1.260000001.26000000
2015-07-15 1.260000001.26000000
2015-07-14 1.259000001.25900000
2015-07-13 1.258000001.25800000
2015-07-10 1.257000001.25700000
2015-07-09 1.256000001.25600000
2015-07-08 1.256000001.25600000
2015-07-07 1.254000001.25400000
2015-07-06 1.251000001.25100000
2015-07-03 1.248000001.24800000
2015-07-02 1.248000001.24800000
2015-07-01 1.247000001.24700000
2015-06-30 1.247000001.24700000
2015-06-29 1.247000001.24700000
2015-06-26 1.246000001.24600000
2015-06-25 1.245000001.24500000
2015-06-24 1.243000001.24300000
2015-06-23 1.242000001.24200000
2015-06-19 1.242000001.24200000
2015-06-18 1.242000001.24200000
2015-06-17 1.242000001.24200000
2015-06-16 1.242000001.24200000
2015-06-15 1.242000001.24200000
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2015-06-11 1.242000001.24200000
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