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安信寶利債券B 150137
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-06-10 1.242000001.24200000
2015-06-09 1.241000001.24100000
2015-06-08 1.241000001.24100000
2015-06-05 1.242000001.24200000
2015-06-04 1.241000001.24100000
2015-06-03 1.240000001.24000000
2015-06-02 1.239000001.23900000
2015-06-01 1.238000001.23800000
2015-05-29 1.238000001.23800000
2015-05-28 1.237000001.23700000
2015-05-27 1.239000001.23900000
2015-05-26 1.240000001.24000000
2015-05-25 1.239000001.23900000
2015-05-22 1.236000001.23600000
2015-05-21 1.235000001.23500000
2015-05-20 1.236000001.23600000
2015-05-19 1.236000001.23600000
2015-05-18 1.237000001.23700000
2015-05-15 1.235000001.23500000
2015-05-14 1.231000001.23100000
2015-05-13 1.228000001.22800000
2015-05-12 1.226000001.22600000
2015-05-11 1.224000001.22400000
2015-05-08 1.222000001.22200000
2015-05-07 1.219000001.21900000
2015-05-06 1.218000001.21800000
2015-05-05 1.218000001.21800000
2015-05-04 1.218000001.21800000
2015-04-30 1.217000001.21700000
2015-04-29 1.215000001.21500000
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