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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-03-26 1.058000001.05800000
2020-03-25 1.068000001.06800000
2020-03-24 1.023000001.02300000
2020-03-23 0.971000000.97100000
2020-03-20 1.027000001.02700000
2020-03-19 0.989000000.98900000
2020-03-18 1.025000001.02500000
2020-03-17 1.065000001.06500000
2020-03-16 1.080000001.08000000
2020-03-13 1.160000001.16000000
2020-03-12 1.190000001.19000000
2020-03-11 1.226000001.22600000
2020-03-10 1.252000001.25200000
2020-03-09 1.213000001.21300000
2020-03-06 1.279000001.27900000
2020-03-05 1.319000001.31900000
2020-03-04 1.263000001.26300000
2020-03-03 1.249000001.24900000
2020-03-02 1.240000001.24000000
2020-02-28 1.160000001.16000000
2020-02-27 1.228000001.22800000
2020-02-26 1.216000001.21600000
2020-02-25 1.226000001.22600000
2020-02-24 1.236000001.23600000
2020-02-21 1.257000001.25700000
2020-02-20 1.259000001.25900000
2020-02-19 1.213000001.21300000
2020-02-18 1.209000001.20900000
2020-02-17 1.223000001.22300000
2020-02-14 1.182000001.18200000
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