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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-02-13 1.168000001.16800000
2020-02-12 1.180000001.18000000
2020-02-11 1.166000001.16600000
2020-02-10 1.138000001.13800000
2020-02-07 1.133000001.13300000
2020-02-06 1.139000001.13900000
2020-02-05 1.109000001.10900000
2020-02-04 1.089000001.08900000
2020-02-03 1.037000001.03700000
2020-01-23 1.197000001.19700000
2020-01-22 1.259000001.25900000
2020-01-21 1.251000001.25100000
2020-01-20 1.291000001.29100000
2020-01-17 1.282000001.28200000
2020-01-16 1.274000001.27400000
2020-01-15 1.284000001.28400000
2020-01-14 1.300000001.30000000
2020-01-13 1.308000001.30800000
2020-01-10 1.291000001.29100000
2020-01-09 1.293000001.29300000
2020-01-08 1.267000001.26700000
2020-01-07 1.291000001.29100000
2020-01-06 1.275000001.27500000
2020-01-03 1.290000001.29000000
2020-01-02 1.296000001.29600000
2019-12-31 1.272000001.27200000
2019-12-30 1.268000001.26800000
2019-12-27 1.237000001.23700000
2019-12-26 1.235000001.23500000
2019-12-25 1.215000001.21500000
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