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招商雙債增強債券B 150127
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-07-19 0.994000000.99400000
2013-07-18 1.016000001.01600000
2013-07-17 1.016000001.01600000
2013-07-16 1.016000001.01600000
2013-07-15 1.016000001.01600000
2013-07-12 1.016000001.01600000
2013-07-11 1.015000001.01500000
2013-07-10 1.015000001.01500000
2013-07-09 1.015000001.01500000
2013-07-08 1.015000001.01500000
2013-07-05 1.015000001.01500000
2013-07-04 1.002000001.00200000
2013-07-03 1.002000001.00200000
2013-07-02 1.002000001.00200000
2013-07-01 1.002000001.00200000
2013-06-30 1.002000001.00200000
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2013-06-27 0.986000000.98600000
2013-06-26 0.986000000.98600000
2013-06-25 0.986000000.98600000
2013-06-24 0.986000000.98600000
2013-06-21 0.986000000.98600000
2013-06-20 1.021000001.02100000
2013-06-19 1.021000001.02100000
2013-06-18 1.021000001.02100000
2013-06-17 1.021000001.02100000
2013-06-14 1.021000001.02100000
2013-06-13 1.032000001.03200000
2013-06-07 1.032000001.03200000
2013-06-06 1.040000001.04000000
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