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銀華永興純債債券B 150116
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-01-15 1.283000001.28300000
2016-01-14 1.281000001.28100000
2016-01-13 1.281000001.28100000
2016-01-12 1.281000001.28100000
2016-01-11 1.282000001.28200000
2016-01-08 1.281000001.28100000
2016-01-07 1.281000001.28100000
2016-01-06 1.281000001.28100000
2016-01-05 1.281000001.28100000
2016-01-04 1.281000001.28100000
2015-12-31 1.280000001.28000000
2015-12-30 1.280000001.28000000
2015-12-29 1.280000001.28000000
2015-12-28 1.280000001.28000000
2015-12-25 1.280000001.28000000
2015-12-24 1.280000001.28000000
2015-12-23 1.279000001.27900000
2015-12-22 1.279000001.27900000
2015-12-21 1.279000001.27900000
2015-12-18 1.279000001.27900000
2015-12-17 1.279000001.27900000
2015-12-16 1.279000001.27900000
2015-12-15 1.277000001.27700000
2015-12-14 1.277000001.27700000
2015-12-11 1.277000001.27700000
2015-12-10 1.277000001.27700000
2015-12-09 1.277000001.27700000
2015-12-08 1.277000001.27700000
2015-12-07 1.276000001.27600000
2015-12-04 1.276000001.27600000
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