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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-12-03
1.27600000
1.27600000
2015-12-02
1.27500000
1.27500000
2015-12-01
1.27500000
1.27500000
2015-11-30
1.27500000
1.27500000
2015-11-27
1.27400000
1.27400000
2015-11-26
1.27400000
1.27400000
2015-11-25
1.27400000
1.27400000
2015-11-24
1.27300000
1.27300000
2015-11-23
1.27300000
1.27300000
2015-11-20
1.27200000
1.27200000
2015-11-19
1.27200000
1.27200000
2015-11-18
1.27200000
1.27200000
2015-11-17
1.27200000
1.27200000
2015-11-16
1.27200000
1.27200000
2015-11-13
1.27100000
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2015-11-12
1.27000000
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2015-11-11
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