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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-09-12
1.13200000
0.59890000
2017-09-11
1.14000000
0.58650000
2017-09-08
1.12300000
0.57770000
2017-09-07
1.12100000
0.57670000
2017-09-06
1.13500000
0.58390000
2017-09-05
1.12900000
0.58080000
2017-09-04
1.12200000
0.57720000
2017-09-01
1.10600000
0.56900000
2017-08-31
1.09200000
0.56180000
2017-08-30
1.09200000
0.56180000
2017-08-29
1.08500000
0.55820000
2017-08-28
1.09500000
0.56330000
2017-08-25
1.06300000
0.54690000
2017-08-24
1.04200000
0.53610000
2017-08-23
1.05600000
0.54330000
2017-08-22
1.06000000
0.54530000
2017-08-21
1.07000000
0.55050000
2017-08-18
1.05500000
0.54280000
2017-08-17
1.06100000
0.54580000
2017-08-16
1.04900000
0.53970000
2017-08-15
1.04300000
0.53660000
2017-08-14
1.03400000
0.53190000
2017-08-11
0.98800000
0.50830000
2017-08-10
1.03000000
0.52990000
2017-08-09
1.04700000
0.53860000
2017-08-08
1.04100000
0.53560000
2017-08-07
1.03300000
0.53140000
2017-08-04
1.01500000
0.52220000
2017-08-03
1.03800000
0.53400000
2017-08-02
1.05200000
0.54120000
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