招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

長盛同輝深證100等權重指數B 150109

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2012-10-12	1.03800000	1.03800000
2012-10-11	1.04200000	1.04200000
2012-10-10	1.06900000	1.06900000
2012-10-09	1.05100000	1.05100000
2012-10-08	1.00100000	1.00100000
2012-09-28	1.03500000	1.03500000
2012-09-27	0.99300000	0.99300000
2012-09-26	0.99700000	0.99700000
2012-09-25	0.99800000	0.99800000
2012-09-24	0.99800000	0.99800000
2012-09-21	0.99800000	0.99800000
2012-09-19	0.99900000	0.99900000
2012-09-14	1.00000000	1.00000000
2012-09-13	1.00000000	1.00000000

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