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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-05-21
1.06500000
1.20000000
2015-05-20
1.06500000
1.20000000
2015-05-19
1.06500000
1.20000000
2015-05-18
1.06400000
1.19900000
2015-05-15
1.06400000
1.19900000
2015-05-14
1.06400000
1.19900000
2015-05-13
1.06400000
1.19900000
2015-05-12
1.06300000
1.19800000
2015-05-11
1.06300000
1.19800000
2015-05-08
1.06300000
1.19800000
2015-05-07
1.06300000
1.19800000
2015-05-06
1.06200000
1.19700000
2015-05-05
1.06200000
1.19700000
2015-05-04
1.06200000
1.19700000
2015-04-30
1.06100000
1.19600000
2015-04-29
1.06100000
1.19600000
2015-04-28
1.06100000
1.19600000
2015-04-27
1.06100000
1.19600000
2015-04-24
1.06000000
1.19500000
2015-04-23
1.06000000
1.19500000
2015-04-22
1.06000000
1.19500000
2015-04-21
1.06000000
1.19500000
2015-04-20
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