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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-04-08
1.05700000
1.19200000
2015-04-07
1.05700000
1.19200000
2015-04-03
1.05600000
1.19100000
2015-04-02
1.05600000
1.19100000
2015-04-01
1.05600000
1.19100000
2015-03-31
1.05600000
1.19100000
2015-03-30
1.05600000
1.19100000
2015-03-27
1.05500000
1.19000000
2015-03-26
1.05500000
1.19000000
2015-03-25
1.05500000
1.19000000
2015-03-24
1.05500000
1.19000000
2015-03-23
1.05400000
1.18900000
2015-03-20
1.05400000
1.18900000
2015-03-19
1.05400000
1.18900000
2015-03-18
1.05400000
1.18900000
2015-03-17
1.05300000
1.18800000
2015-03-16
1.05300000
1.18800000
2015-03-13
1.05300000
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1.05300000
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2015-03-09
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1.05100000
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2015-03-03
1.05100000
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