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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-13 1.030800001.35020000
2018-08-10 1.030400001.34980000
2018-08-09 1.030300001.34970000
2018-08-08 1.030100001.34950000
2018-08-07 1.030000001.34940000
2018-08-06 1.029900001.34930000
2018-08-03 1.029500001.34880000
2018-08-02 1.029300001.34870000
2018-08-01 1.029200001.34860000
2018-07-31 1.029000001.34840000
2018-07-30 1.028900001.34830000
2018-07-27 1.028500001.34790000
2018-07-26 1.028400001.34780000
2018-07-25 1.028200001.34760000
2018-07-24 1.028100001.34750000
2018-07-23 1.027900001.34730000
2018-07-20 1.027500001.34690000
2018-07-19 1.027400001.34680000
2018-07-18 1.027300001.34670000
2018-07-17 1.027100001.34650000
2018-07-16 1.027000001.34640000
2018-07-13 1.026600001.34600000
2018-07-12 1.026400001.34580000
2018-07-11 1.026300001.34570000
2018-07-10 1.026200001.34560000
2018-07-09 1.026000001.34540000
2018-07-06 1.025600001.34500000
2018-07-05 1.025500001.34490000
2018-07-04 1.025300001.34470000
2018-07-03 1.025200001.34460000
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