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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-02 1.025100001.34450000
2018-06-30 1.024800001.34420000
2018-06-29 1.024700001.34410000
2018-06-28 1.024500001.34390000
2018-06-27 1.024400001.34380000
2018-06-26 1.024200001.34360000
2018-06-25 1.024100001.34350000
2018-06-22 1.023700001.34310000
2018-06-21 1.023600001.34300000
2018-06-20 1.023400001.34280000
2018-06-19 1.023300001.34270000
2018-06-15 1.022700001.34210000
2018-06-14 1.022600001.34200000
2018-06-13 1.022500001.34190000
2018-06-12 1.022300001.34170000
2018-06-11 1.022200001.34160000
2018-06-08 1.021800001.34120000
2018-06-07 1.021600001.34100000
2018-06-06 1.021500001.34090000
2018-06-05 1.021400001.34080000
2018-06-04 1.021200001.34060000
2018-06-01 1.020800001.34020000
2018-05-31 1.020700001.34010000
2018-05-30 1.020500001.33990000
2018-05-29 1.020400001.33980000
2018-05-28 1.020300001.33970000
2018-05-25 1.019900001.33930000
2018-05-24 1.019700001.33910000
2018-05-23 1.019600001.33900000
2018-05-22 1.019500001.33880000
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