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浦銀安盛增利債券A 150062
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-12-15 1.158000001.15800000
2014-12-12 1.158000001.15800000
2014-12-11 1.157000001.15700000
2014-12-10 1.157000001.15700000
2014-12-09 1.157000001.15700000
2014-12-08 1.157000001.15700000
2014-12-05 1.156000001.15600000
2014-12-04 1.156000001.15600000
2014-12-03 1.156000001.15600000
2014-12-02 1.156000001.15600000
2014-12-01 1.156000001.15600000
2014-11-28 1.155000001.15500000
2014-11-27 1.155000001.15500000
2014-11-26 1.155000001.15500000
2014-11-25 1.155000001.15500000
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2014-11-20 1.154000001.15400000
2014-11-19 1.154000001.15400000
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2014-11-14 1.153000001.15300000
2014-11-13 1.153000001.15300000
2014-11-12 1.153000001.15300000
2014-11-11 1.153000001.15300000
2014-11-10 1.153000001.15300000
2014-11-07 1.152000001.15200000
2014-11-06 1.152000001.15200000
2014-11-05 1.152000001.15200000
2014-11-04 1.152000001.15200000
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