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浦銀安盛增利債券A 150062
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-03-28 1.015000001.01500000
2012-03-27 1.015000001.01500000
2012-03-26 1.015000001.01500000
2012-03-23 1.015000001.01500000
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2012-03-21 1.014000001.01400000
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2012-03-19 1.014000001.01400000
2012-03-16 1.014000001.01400000
2012-03-15 1.014000001.01400000
2012-03-14 1.013000001.01300000
2012-03-13 1.013000001.01300000
2012-03-12 1.013000001.01300000
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2012-01-05 1.003000001.00300000
2011-12-31 1.003000001.00300000
2011-12-30 1.003000001.00300000
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