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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-13 2.288000008.73300000
2020-11-12 2.297000008.76800000
2020-11-11 2.259000008.62300000
2020-11-10 2.289000008.73700000
2020-11-09 2.319000008.85200000
2020-11-06 2.283000008.71400000
2020-11-05 2.325000008.87500000
2020-11-04 2.306000008.80200000
2020-11-03 2.270000008.66500000
2020-11-02 2.240000008.55000000
2020-10-30 2.180000008.32100000
2020-10-29 2.238000008.54300000
2020-10-28 2.171000008.28700000
2020-10-27 2.129000008.12600000
2020-10-26 2.071000007.90500000
2020-10-23 2.065000007.88200000
2020-10-22 2.173000008.29400000
2020-10-21 2.187000008.34800000
2020-10-20 2.186000008.34400000
2020-10-19 2.140000008.16800000
2020-10-16 2.192000008.36700000
2020-10-15 2.194000008.37500000
2020-10-14 2.206000008.42000000
2020-10-13 2.202000008.40500000
2020-10-12 2.169000008.27900000
2020-10-09 2.081000007.94300000
2020-09-30 2.042000007.79400000
2020-09-29 2.032000007.75600000
2020-09-28 1.996000007.61900000
2020-09-25 1.987000007.58400000
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