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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-24 1.977000007.54600000
2020-09-23 2.029000007.74500000
2020-09-22 1.999000007.63000000
2020-09-21 1.997000007.62300000
2020-09-18 2.028000007.74100000
2020-09-17 2.006000007.65700000
2020-09-16 2.038000007.77900000
2020-09-15 2.092000007.98500000
2020-09-14 2.048000007.81700000
2020-09-11 2.041000007.79100000
2020-09-10 1.981000007.56200000
2020-09-09 1.947000007.43200000
2020-09-08 2.025000007.73000000
2020-09-07 2.063000007.87500000
2020-09-04 2.185000008.34000000
2020-09-03 2.260000008.62700000
2020-09-02 2.272000008.67200000
2020-09-01 2.260000008.62700000
2020-08-31 2.242000008.55800000
2020-08-28 2.248000008.58100000
2020-08-27 2.184000008.33600000
2020-08-26 2.147000008.19500000
2020-08-25 2.181000008.32500000
2020-08-24 2.173000008.29400000
2020-08-21 2.123000008.10400000
2020-08-20 2.051000007.82900000
2020-08-19 2.088000007.97000000
2020-08-18 2.108000008.04600000
2020-08-17 2.046000007.81000000
2020-08-14 2.022000007.71800000
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