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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-09-26 1.394000001.39400000
2019-09-25 1.410000001.41000000
2019-09-24 1.406000001.40600000
2019-09-23 1.380000001.38000000
2019-09-20 1.399000001.39900000
2019-09-19 1.390000001.39000000
2019-09-18 1.385000001.38500000
2019-09-17 1.352000001.35200000
2019-09-16 1.365000001.36500000
2019-09-12 1.368000001.36800000
2019-09-11 1.352000001.35200000
2019-09-10 1.394000001.39400000
2019-09-09 1.398000001.39800000
2019-09-06 1.391000001.39100000
2019-09-05 1.390000001.39000000
2019-09-04 1.386000001.38600000
2019-09-03 1.400000001.40000000
2019-09-02 1.400000001.40000000
2019-08-30 1.371000001.37100000
2019-08-29 1.351000001.35100000
2019-08-28 1.347000001.34700000
2019-08-27 1.341000001.34100000
2019-08-26 1.315000001.31500000
2019-08-23 1.329000001.32900000
2019-08-22 1.299000001.29900000
2019-08-21 1.289000001.28900000
2019-08-20 1.295000001.29500000
2019-08-19 1.295000001.29500000
2019-08-16 1.270000001.27000000
2019-08-15 1.262000001.26200000
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