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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-12-26 1.000000001.48700000
2019-12-25 1.483000001.48300000
2019-12-24 1.487000001.48700000
2019-12-23 1.463000001.46300000
2019-12-20 1.487000001.48700000
2019-12-19 1.497000001.49700000
2019-12-18 1.508000001.50800000
2019-12-17 1.508000001.50800000
2019-12-16 1.502000001.50200000
2019-12-13 1.490000001.49000000
2019-12-12 1.468000001.46800000
2019-12-11 1.473000001.47300000
2019-12-10 1.490000001.49000000
2019-12-09 1.486000001.48600000
2019-12-06 1.494000001.49400000
2019-12-05 1.454000001.45400000
2019-12-04 1.437000001.43700000
2019-12-03 1.441000001.44100000
2019-12-02 1.442000001.44200000
2019-11-29 1.431000001.43100000
2019-11-28 1.448000001.44800000
2019-11-27 1.456000001.45600000
2019-11-26 1.460000001.46000000
2019-11-25 1.455000001.45500000
2019-11-22 1.464000001.46400000
2019-11-21 1.485000001.48500000
2019-11-20 1.489000001.48900000
2019-11-19 1.495000001.49500000
2019-11-18 1.459000001.45900000
2019-11-15 1.438000001.43800000
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