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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-11-14 1.449000001.44900000
2019-11-13 1.437000001.43700000
2019-11-12 1.436000001.43600000
2019-11-11 1.438000001.43800000
2019-11-08 1.463000001.46300000
2019-11-07 1.461000001.46100000
2019-11-06 1.445000001.44500000
2019-11-05 1.459000001.45900000
2019-11-04 1.454000001.45400000
2019-11-01 1.450000001.45000000
2019-10-31 1.440000001.44000000
2019-10-30 1.446000001.44600000
2019-10-29 1.445000001.44500000
2019-10-28 1.441000001.44100000
2019-10-25 1.418000001.41800000
2019-10-24 1.400000001.40000000
2019-10-23 1.412000001.41200000
2019-10-22 1.423000001.42300000
2019-10-21 1.403000001.40300000
2019-10-18 1.400000001.40000000
2019-10-17 1.416000001.41600000
2019-10-16 1.413000001.41300000
2019-10-15 1.419000001.41900000
2019-10-14 1.416000001.41600000
2019-10-11 1.408000001.40800000
2019-10-10 1.405000001.40500000
2019-10-09 1.387000001.38700000
2019-10-08 1.386000001.38600000
2019-09-30 1.379000001.37900000
2019-09-27 1.385000001.38500000
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